私募基金哪些费用?

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1、托管费 通常根据基金规模的大小,收取0.25%~0.3%的托管费每年。比如一只规模为1亿元的私募基金,其托管费为50万元;

另外,根据《证券投资基金托管管理办法》的规定,基金托管人还可以向基金管理人收取账户管理费,账户管理费的收取标准是5000元/年,不过目前这一收费项目已经很少了。

2、管理费用 这是私募基金最主要的费用之一,通常按年度收取,收取比例约为业绩的20%左右。当然,不同类型的私募,其收取的管理费是不同的。

比如说,投资经理所管理的是单一项目,那么他将从中提取20%的收益作为自己的管理酬劳;如果他是“多战场”作战的话,那么他只能获取总收益的10%作为报酬。 对于创业期的天使基金而言,其管理费一般较低,约为2%左右;而对于一些处于扩张期的VC来说,他们收取的管理费可能会高达3%甚至以上。

3、信息披露费 这项费用在私募中也比较常见,通常是按照年度收取,每年2万元左右。虽然称为信息披露费,但实际上这份费用的缴纳主体是私募基金管理人。 主要的原因在于,根据相关法律法规的要求,当私募基金的资金投入到某个投资项目后,其相关的重要信息(包括项目评估情况、项目的收入与支出状况等)需要定期地向监管部门和投资者进行提交报告。

这些信息的搜集和整理工作其实是由私募基金管理人完成的,所以会产生一定的成本,自然就需要投资者来承担了。 当然,这个费用并不是必须产生的,如果投资者对基金的运行完全放心的话,那这项费用也就没有存在的必要了。

4、其他费用 除了上述三大类费用外,还有一些小规模的基金可能会产生律所费、财务顾问费等,具体会根据实际情况而定。 需要注意的是,无论是托管费还是管理费,都是在基金运作过程中必然产生的费用,会先从基金资产中扣除,然后再由基金管理人向相关服务机构支付。

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