基金的昨日收益怎么算？
基金净值计算有2种算法，一种是对价结算法（市场法），一种是现金结算法； 其中对价结算法又包括价格加权法和市值加权法两种，而现金结算法则包括估值日基金持有的股票的市价和货币资金余额。
由于目前大部分基金公司都采用价格加权法的市值加权方法进行核算，因此我们在这里只讨论这种方法。 所谓的价格加权法简单来说就是在计算基金单位净值时，把基准指数当作价格加权平均的计算对象，以每日收盘价格与基期的指数进行加减，求得每一天的基金净值增加或减少总额，再对累计金额进行调整得出最终单位净值。 而市值加权法则是将当日基金所持股票的市值与基期指数相比，计算出基金单位净值的增长或减少，从而得到基金当天的净值。
在价格加权法下，基金的单位净值等于各个行情表的收盘价的总和除以总份额。如果当天没有交易，则前一天收盘价和基金份额不变，单位净值等于当前交易日各行情表收盘价之和除以总份额。 如果按市值加权法来计算基金单位净值的话，首先需要计算基金资产总价值，然后将其与基金发行总额对比，就能得到每份基金的市值，再计算出每天基金的净值。