白酒指数基金有哪些?

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目前市场上共有2只白酒指数,分别是中证酒指数(399987)和白酒ETF(512690)跟踪的雪球指数(397084.CSI),其中中证酒指数由中证指数有限公司发布,而白酒ETF发布的则是华夏基金。 下面我们具体来分析下这2只指数:

1、中证酒指数 中证酒指数的样本空间由同时满足以下条件A股组成:

1)上市地点为境内;

2)属于非ST、*ST类型的A股;

3)业务与酒类相关;

4)过去两年营收或盈利的绝对值不低于5000万元且没有亏损;

5)过去半年财务数据不存在异常。

对样本公司的选择每季度进行一次调整。 中证酒指数的样本量目前共50只个股构成,其中白酒类股票41只,占比82%。50只个股的权重之和达到98%以上。 从中证酒指数成分股的盈利能力来看,2019年归属母公司股东的净利润合计614亿元,平均每股收益0.74元/股,同比增长14.8%;营业收入合计达2229亿元,同比增长19.2%。

从历史业绩来看,中证酒指数年化收益高达15.2%,最大回撤-29.9%,表现较为出色。

数据来源:Choice,时间区间:2012.1.1-2020.3.31 注:文中“指数”含义同上 另外需要指出的是,由于中证酒指数编制方案规定,对于上市公司净利润指标以扣除非经常性损益前后孰低为准,因此其成分股每年一季度会进行调仓。而在今年新冠肺炎疫情影响下,多家白酒企业第一季度呈现下降态势。但从较长的时间维度看,白酒行业依旧具备强劲的增长动力。

2、白酒ETF(512690) 白酒ETF跟踪的指数是华夏基金于2020年2月19日发布并上市的雪球指数(397084 CSI)。该指数选取海外交易最活跃的中国股票型债券作为样本,反映外资对中国优质企业的投资动向。

根据华夏基金披露的数据,当前该ETF的规模已达到8.4亿元。 从前十大重仓股情况来看,白酒ETF的选股标准和中证酒指数基本一致,主要侧重餐饮消费板块。但不同的是,由于ETF追踪指数的成分股数量并不固定,所以前十大重仓股的权重差异较大。

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